Informe de seguimiento a 31 de mayo de 2018


La decisión de disminuir la cobertura de la divisa se ha resuelto positiva con la subida del dólar. Mantenemos nuestro rango de confianza entre 1,35 y 1,05 USD/EUR.

La evolución positiva de nuestras acciones nos ha permitido volver a máximos del fondo y superar nuestro índice de referencia en este periodo.

Las posiciones que mas han aportado en este último mes han sido Square, Isra Vision y Netflix.

Este mes destacamos la empresa Square Inc. Es una empresa de intermediación financiera que se especializa en proporcionar tecnología y servicios de pago por tarjeta y puntos de venta de bajo coste a pequeños comercios y profesionales.

Con sus dispositivos se pueden procesar pagos simplemente con un smartphone, por lo que es ideal para profesionales sin oficina fija. Además, añade servicios de contabilidad, facturación y gestión de nóminas en la nube, sustituyendo los servicios de gestoría tradicional. Adicionalmente tiene un servicio de créditos a los negocios.

Es una empresa con un gran crecimiento y con mucho potencial aún. Constantemente esta añadiendo nuevos servicios y Apps de terceros en sus puntos de venta, creando un ecosistema que tiene fuertes barreras de entrada para la competencia.

Ferran Casarramona
Gestor de Esfera Robotics FI en Esfera Capital SGIIC

EVOLUCIÓN HISTÓRICA



Rentabilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
Histórica
ESFERA I - GESTION INTERNACIONAL
6,21
8,09
1,98
9,27
4,10
MSCI ACWI IMI NR USD
0,08
0,43
-1,63
2,36
4,25

Volatilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
Histórica
ESFERA I - GESTION INTERNACIONAL
10,17
18,08
18,20
17,47
15,98
MSCI ACWI IMI NR USD
7,48
11,90
10,52
11,23
10,25

RESUMEN DE LA CARTERA


30/04/2018
31/05/2018
Tesoreria
1,73%
2,33%
Renta Variable
99,02%
99,42%
Futuros
34,01%
45,84%


 

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Renta Variable, 10 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
NASPERS LTD.  N RC-,02
5,17%
PayPal Holdings, Inc.
4,83%
Netflix, Inc.
4,56%
Intuitive Surgical, Inc.
3,83%
Square, Inc. Class A
3,69%
Thermo Fisher Scientific Inc
3,66%
Microsoft Corporation
3,37%
Facebook, Inc. - Class A
3,30%
NVIDIA Corporation
3,22%
Alphabet Inc. Class C Capital Stock
3,22%

 Derivados
Descripción
Porcentaje
Futuros
43,34%
Opciones
-0,10%



Diversificación sectorial

Diversificación industrial


Diversificación geográfica

Exposición divisas



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