Informe de seguimiento a 30 de Junio de 2018


Terminamos el mes ligeramente negativo pero el semestre ha sido muy positivo, aunque movido, con una revalorización superior al 7% y muy superior a nuestro índice de referencia, MSCI World.

Las posiciones que más han aportado en este último mes han sido Isra Vision, Netflix y Square, con revalorizaciones del 23,5%, 13,6% y 6,5% respectivamente.

Gestor de Esfera Gestión Internacional FI en Esfera Capital SGIIC

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Rentabilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
Histórica
ESFERA I - GESTION INTERNACIONAL
-0,49
7,55
5,98
7,55
3,58
MSCI ACWI IMI NR USD
-0,80
-0,18
0,80
-0,18
3,63



Volatilidades
1 mes
Año en curso
3 meses
6 meses
Histórica
ESFERA I - GESTION INTERNACIONAL
16,04
17,76
15,40
17,76
15,99
MSCI ACWI IMI NR USD
8,81
11,44
8,79
11,44
10,09

RESUMEN DE LA CARTERA


31/05/2018
30/06/2018
Tesoreria
2,33%
2,14%
Renta Variable
99,42%
98,43%
Futuros
45,84%
46,12%


 
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Renta Variable, 10 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
NASPERS LTD.  N RC-,02
5,22%
Netflix, Inc.
4,98%
PayPal Holdings, Inc.
4,39%
Intuitive Surgical, Inc.
3,92%
Thermo Fisher Scientific Inc
3,58%
Square, Inc. Class A
3,42%
ISRA VISION O.N.
3,32%
Amazon.com, Inc.
3,09%
Microsoft Corporation
3,09%
Facebook, Inc. - Class A
3,08%


Derivados
Descripción
Porcentaje
Futuros
40,03%
Opciones
-0,14%


 Diversificación sectorial

Diversificación industrial

Diversificación geográfica

Exposición divisas



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